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ウェルス・マネジメント・レポート
2024年3月1日～2024年3月28日
ポートフォリオの概要
純ポートフォリオ価値
あなたの資産
負債
あなたのネット・キャッシュ・フロー（インフロー／アウトフロー） あなたがイン／アウトした有価証券 小計 純拠出額
配当／利子収入
あなたの市場利益／（損失）
投資収益小計
月28日
($297.62)
($297.62)
2月29日 前月比
総額（純ポートフォリオ価値＋MLPF&S が保有していない/評価していない資産がある場合）（単位：百万ドル、2022-2024 年
確定申告期限までに2023年分の申告を済ませる必要がある。
IRA への拠出。2023年に所得があり、2023年分のIRA拠出を行っていない場合は、通常、確定申告期限までに拠出を行う必要があります。詳しくはアドバイザーにお問い合わせください。
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (以下「MLPF&S」または「メリル」ともいいます) は、Bank of America Corporation (BofA Corp) の関連会社がスポンサー、管理、販売、提供する特定の投資商品を提供しています。MLPF&S は BofA Corp.の完全子会社であり、SIPC に加盟している登録ブローカー・ディーラーです。
投資商品FDIC保険に加入していない 銀行が保証していない 1 価値を失う可能性がある
資産配分
推定未収利息を含まず、すべての保有資産を反映していない可能性がある。未満の資産カテゴリーを含まない。
アロケーション
現在の価値
経常利益
本レポート
年
非課税利子
課税利息
課税配当金
推定年収
金融市場指標
ポートフォリオ上位5銘柄
推定市場価格に基づく
| 現在の価値 |
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| CASH | 1.30 |
オンライン：www.mymerrill.com
ステディ・キャピタル
リバーストーン大通り 4622
純ポートフォリオ価値：
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ポスト・オーク通り2800番地
ヒューストン 77056
- ステディ・キャピタル
| この声明 | Year to Date | |
| オープニング・バリュー（03/01） |
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| 総単位数 |
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| Total Debits |
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移管した証券 |
- | - |
| 市場損益 | - | |
| 終値
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\脚注
5.この明細書はオンライン交付の対象となります。ml.com/gopaperlessにアクセスするか、スキャンしてください。
5.この明細書はオンライン交付の対象となります。ml.com/gopaperlessにアクセスするか、スキャンしてください。
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メリル
アメリカ銀行
2024年3月1日～2024年3月28日
| ASSETS | March 28 | February 29 |
| 現金/マネー口座 |
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| Fixed Income | - | - |
| Equities | - | - |
| Mutual Funds | - | - |
| Options | - | - |
| Other | - |
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| TOTAL ASSETS |
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| LIABILITIES | ||
| 借方残高 | - | - |
| 短い市場価値 | - | |
| 負債合計 | - | |
| ポートフォリオ純資産価値 |
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Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (以下「MLPF&S」または「メリル」ともいいます) は、Bank of America Corporation (BofA Corp) の関連会社がスポンサー、管理、販売、提供する特定の投資商品を提供しています。MLPF&S は BofA Corp.の完全子会社であり、SIPC に加盟している登録ブローカー・ディーラーです。
ステディ・キャピタル
2024年3月1日～2024年3月28日
| CASH FLOW | この声明 | Year to Date | ||||||
現金・預金口座の開設 |
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| CREDITS | ||||||||
| 受取資金 | - | |||||||
| 電子送金 | - | |||||||
| その他のクレジット | - | |||||||
| Subtotal | - | |||||||
| DEBITS | ||||||||
| 電子送金 | - | |||||||
| マージン金利 | - | |||||||
| Other Debits | - | |||||||
| ビザによる購入 | - | |||||||
| ATM/キャッシング | - | |||||||
小切手の支払い |
- | |||||||
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| ネット・キャッシュ・フロー |
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| その他の取引 | ||||||||
配当・金利収入 |
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現金・預金口座の閉鎖 |
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資産配分
推定未収利息を含まず、すべての保有資産を反映していない可能性がある。未満の資産カテゴリーを含まない。
合計
あなたのプロフィールと目標を反映した資産配分をすることが、正しい結果を得るための鍵です。アドバイザーに相談し、すべての保有資産に対する適切な資産配分を決定しましょう。
この時期の優遇措置
| Statements |
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| パフォーマンス・レポート |
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| トレードの確認 |
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株主通信 |
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| Prospectus |
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| サービス通知 |
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| 税金計算書 |
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あなたのWCMA銀行預金利息の概要
2024年3月1日～2024年3月28日
マネー・アカウントの説明 |
期首残高 |
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バンク・オブ・アメリカ |
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4.92 |
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バス予約保証金合計 |
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あなたのWCMA資産
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Quantity |
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1.30 | 1.30 | 1.30 | ||||||||||||||||||
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1.0000 |
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3.00 | 228,123 | 4.92 | ||||||||||||||
| TOTAL |
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4.30 | 228,123 | 4.92 | ||||||||||||||||
| ロング・ポートフォリオ |
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| TOTALYIELD
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228 | ||||||||||||||||||
お客様のWCMA取引
配当・受取利息取引
日付 内容
トランザクション・タイプ
数量
課税利息
03/28 銀行預金利息
優先預り金（バス）
収入 合計
49
小計（課税利息）
ネット・トータル
アドバイザリー費用およびその他の費用
| Date | Description | Fee Type | Quantity | Debit |
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ACCOUNT FEE | ビジネス口座手数料 | 297.62 | |
| NET TOTAL |
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WCMAマネー口座取引
| Date | Description | Withdrawals | 預入日 | Description | Withdrawals | Deposits |
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優先預り金（バス） | 298.00 | ||||
| NET TOTAL | 298.00 |
ロンドン銀行間取引金利（LIBOR）に連動する金融商品を保有している場合、LIBORの廃止、およびLIBORからSOFRやBSBYなどの代替参照金利への移行は、流動性、価値、潜在的なパフォーマンスへの影響を含め、それらの金融商品に重大な影響を及ぼす可能性があります。追加情報はwww.ml.com/articles/ benchmark-interest-rate-reform.html をご覧ください。
カスタマーサービス
お客様の権利を保護するため、不正確な点、相違点、サポート（800-MERRILL）がある場合は、アカウント通信の配達後または通信後10営業日以内に書面にて速やかに報告してください。
会社概要
当社の財務諸表は当社オフィスでご覧いただけます：Merril Lynch, Pierce, Fenner & Smith incorporated (MLPP&S または ML), One Bryant Park, New York, New York 10036 .財務諸表コピーをご請求いただければ、郵送いたします。
当社は、特定の有価証券について、マーケット・メーカー、ディーラー、ブロック・ポジショナーまたは裁定取引業者として活動します。これらの活動により、当社または当社の関連会社が、当社がお客様のために執行する取引の反対側に位置することになり、以下のような結果を招く可能性があります。
MLPF&S および/または MLPFQS および/または MLPFQS の関連会社が作成したリサーチです。選定された業者による第三者調査レーティングは、これらの調査レーティングを提供するものであり、特定の証券を勧誘・推奨するものではありません。MLPF&S およびその関連会社はいかなる第三者調査に対しても責任を負わず、またそのような調査に対していかなる責任も負いません。お客様ご自身の取引判断は、お客様ご自身の責任において行ってください。
MLPF&S はお客様に特定の証券を提供することがあります。
バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション(BAC)の関連会社、またはBACが実質的な経済的利害関係を有する会社がスポンサー、管理、分配、または提供するその他の投資商品
Merrill と Merrill Edge は 2 つの事業のマーケティング名です：Merrill Advisory Center
バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチは、グローバル・バンキングおよびグローバル・マーケッツ事業のマーケティング・ネームである。
(FDIC）。証券、戦略的アドバイザリーおよびその他の投資銀行業務は、BACの投資銀行関連会社（「投資銀行関連会社」。
証券投資家保護公社（SIPC）、および、
他の管轄区域では、現地で登録された事業体
インベストメント・バンキングが提供する投資商品
は銀行が保証するものではなく、価値を失う可能性がある。
追加情報
特定のカストディアル口座を除き、債券および優先株式はバルク分別保管されます。これらの証券に部分的なコールがある場合、証券はバルクで保有されているものからランダムに選択されます。お客様の保有銘柄が選択される確率は、お客様の保有銘柄の総数に比例します。
この声明は、定期的に報告される特定の事項の確認となります。書面による要請を含む追加情報
適用される法律、規則および規制、あなたの自由なクレジット残高は、分離されたクレジットcanceは、資金のマウントが支払うものではありません。 あなたは、権利または通常の業務の過程で、任意の自由なクレジット残高とあなたがあなたの口座のいずれかで借りている債務の対象となる権利を有するすべての完済有価証券を持っています。
スイープ・プログラムに登録されているお客様の場合、銀行預金口座の残高または金銭債権の株式は、お客様の注文に応じて引き出しまたは清算され、その代金はお客様の証券口座に戻されるか、お客様に送金されます。
議決権行使を勧誘する場合、当社はお客様の口座において全株式の議決権を行使することができます。お客様の口座にある株式の議決権行使は、FINRAおよび証券取引委員会のその時点における規則および方針に準拠します。
取引が執行されるクリアリングハウスがある場合はそのクリアリングハウス、取引所で執行されない場合はFINRA。お客様は、本プログラムまたはブローカーに関する詳細情報を記載した投資家向けパンフレットを、FINRA規制公開プログラム・ホットライン（(800)289-9999）にお問い合わせいただくか、FINRAのウェブサイト（www.finra.org）にアクセスして入手することができます。
ISA®銀行からは、1日平均残高の年率最高
オプションのお客様
オプションをお持ちのお客様を含むすべてのお客様について、投資目的または財務状況に重大な変更があった場合は、速やかに当社にお知らせください。個別オプションの手数料は、お客様の確認書に記載されています。この情報の要約をご請求いただけます。
マージン顧客
この明細書が信用取引口座のものである場合は、信用取引口座と特別口座の明細書を合わせたものです。
適用される規則に従い、あなたのために維持される特別勘定。規則（
アカウントの補償
証券投資家保護公社 (SIPC) および当社の超過 SIPC 保険は、商品先物契約、確定年金契約、ヘッジファンド、プライベートエクイティファンド、コモディティプール、および米国証券取引委員会に登録されていないその他の投資契約 (リミテッドパートナーシップなど)、貴金属、スメリカカリフォルニア (Merrill) のような証券以外の資産、その他の預金取扱機関を対象としていません。これらの銀行預金は、適用される MLPF &S の限度額まで FDIC によって保護されています。SIPC パンフレットを含む SIPC に関する情報は、http:// www.sipc.org または (202)371-8300 までお問い合わせください。
債券
ステートメントに記載されている価格は、一般的に様々な情報源から入手した推定値に基づいており、場合によっては関連会社のみから入手したものです。これらの値は標準的な市場条件を前提としており、確定的な入札またはオファーではなく、実際の取引で達成された価格とは異なる場合があります。
取引、特に薄商いの証券の取引。これらの価格は一般的に100万ドル以上の取引に適用されるもので、少額の取引よりも有利な価格設定が反映されることが多い。少額の有価証券を購入する場合は、これらの価格よりも高い金額を支払う可能性があり、また少額の有価証券を売却する場合は、これらの価格よりも低い金額を受け取る可能性があります。
価格と評価
当社は、価格情報が信頼できるものであると考えていますが、その正確性を保証するものではありません。特定の薄商い証券の価格情報は、古い可能性があります。
明細書に記載される金額は、一般的に様々な情報源から入手した推定値に基づいており、場合によっては関連会社からのみ入手した推定値に基づいています。
直接参加型プログラム証券（取引所に上場されていないパートナーシップ、有限責任会社、不動産信託など）やオルタナティブ投資（コモディティ・プール、プライベート・エクイティ・ファンド、プライベート・デビット・ファンド、ヘッジファンドなど）は、一般的に流動性の低い投資である。これらの証券には正式な取引市場が存在しないため、現在の価値は購入価格と異なる可能性が高い。別段の記載がない限り、また MLPF&S の関連会社がスポンサーになっている特定のオルタナティブ投資ファンドを除き、これらの証券への投資について本計算書に記載されている価 値は、各プログラムの運営管理者もしくはスポンサー、または第三者ベンダーから提供されたものです。表示されている価値は実際の市場価値を反映していない、または売却時に実現しない可能性があります。推定価格が提供されていない場合は、正確な評価情報を入手できません。
コスト・データ／実現キャピタル・ゲイン＆ロス
コスト・データおよび実現キャピタル・ゲイン／ロスは、省略または再表示されたデータについて責任を負う情報提供目的のために本ステートメントに記載されています。お客様の証券取引に関する税務上の影響については、税務アドバイザーにご相談ください。本計算書は正式な損益計算書ではありません。お客様の記録、取引確認書、連結納税報告書（フォーム1099）をご参照ください。
保険契約および年金契約
情報は発行保険会社のデータに基づいています。MLPF&S は保険証券・契約金額の計算について責任を負いません。保険契約や年金契約は通常 MLPF&S 口座では保有されません。当社がカストディアンまたは受託者として有価証券である年金契約を保有している場合、SIPC および超過 SIPC は、お客様の MLPF&S 口座で保険契約および年金契約を保有することはできません。
カバレッジが適用される。
推定年間収入と現在の利回り
証券の種類によっては、推定年間収入および現在利回りに元本またはキャピタルゲインの返還が含まれることがあり、その場合、推定年間収入および現在利回りは過大に表示される可能性があります。現在の利回りは推定年間収入と現在の証券価格に基づいており、変動します。
マーケットリンク投資（MLI）
MLIは、原資産と連動する負債証券または譲渡性預金です。これらは、原資産であるETF（キューティETF、株式指数）、オルタナティブ投資（例：コモディティ、通貨）、またはNxed Income（例：金利）によって、お客様のステートメントに反映されます。この分類方法は、お客様の資産配分を示しています。
記号と略語
IRSに報告された総収入
IRSに報告された配当金
IRSに報告された取引
# 同日支払いを希望された取引。お客様に代わって支払いを進める費用を相殺するため、前日の配当金を留保
N/A 価格、価値、またはコストのデータが入手できない N/C 未計算
N/O CUST カストディアン名義で登録されている非譲渡性証券