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common_table
公共表格

T_GROUP

T_ENTRY

BAS_BANK_PARAM

BAS_BANK_PARAM_HIS

BAS_RPT_RAT_TYPE

BRANCH_BAS_INFO
分支基本信息

BRANCH_RM
分支_RM

MARKET_HOLIDAY_INFO
市场假期信息

MARKET_HOLIDAY_DETAIL
市场假期详情

BAS_RATE
基础利率

BAS_RATE_DETAIL

BAS_BANK_RATE
BAS 银行利率

BAS_BANK_RATE_DETAIL
BAS 银行利率详情

BAS_RFR_RATE

BAS_RFR_RATE_MMDD

BAS_COF_RATE

TSDS_HOLIDAY_DETAIL
TSDS_假期详情

RFR_RATE_CODE

Table Name in CLDS
CLDS 中的表名

T_GROUP(new)
T_GROUP(新)

Primary Key
主键

id

Index
索引

id, legal_entity,code
id, 法人, 代码

Foreign Key
外键

code
代码

Field Descriptions
字段描述

Sr No.
序号

Filed Names
已归档名称

Type
类型

filed length
文件长度

Nullable
可空的

Description
描述

Detailed Description
详细描述

Parameter Description
参数描述

1

id

Integer
整数

4

N

2

legal_entity
法律实体

Varchar2

4

N

if system level user "0000" for default value
如果系统级用户为“0000”,则为默认值

3

code
代码

Varchar2

20

N

4

nm

Varchar2

20

N

5

dscp

Varchar2

1024

N

6

custom_schema
自定义模式

Varchar2

N

7

custom_forms
自定义表单

Varchar2

N

8

visibility
可见性

Varchar2

1

N

9

entitlement
权利

Varchar2

N

10

maker_mode
制造者模式

Varchar2

N

11

teller_no
出纳员编号

Varchar
变长字符

50

N

Teller/Maker Id Number
出纳员/制造商身份证号码

12

checker_no
检查器_否

Varchar
变长字符

50

N

Checker/Reviewer Id Number
审核员/检查员身份证号码

13

approver_no
审批人编号

Varchar
变长字符

50

N

Approver Id Number
审批人身份证号码

14

status_cd
状态代码

Varchar
变长字符

50

N

Status indicator of the record
记录的状态指示器

A = ACTIVE
A = 活跃

I = INACTIVE record cannot be use for processing yet, but visible to backoffice for support purpose
I = 非活动记录尚不能用于处理,但可供后台支持使用

D = DELETED record not usable to services nor visible to any UI
D = 已删除的记录对服务不可用,也不在任何用户界面上可见

15

version_no
版本号

Int
整数

4

N

Version number
版本号

To be incremented by 1 in every update
每次更新增加 1

1

16

created_by
创建者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who created the record for first time
首次创建记录的人是谁

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

17

created_time
创建时间

Timestamp
时间戳

N

TIMESTAMP WITH TIMEZONE
带时区的时间戳

System Date and Time
系统日期和时间

18

updated_by
更新者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who updated the record for last time
指示最后一次更新记录的人

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

19

updated_time
更新时间

Timestamp
时间戳

N

TIMESTAMP WITH TIMEZONE
带时区的时间戳

System Date and Time
系统日期和时间

Table Name in CLDS
CLDS 中的表名

T_ENTRY(new)
T_ENTRY(新)

Primary Key
主键

id

Index
索引

id,group_code,code
id,组代码,代码

Foreign Key
外键

Field Descriptions
字段描述

Sr No.
序号

Filed Names
已归档名称

Type
类型

filed length
文件长度

Nullable
可空的

Description
描述

Detailed Description
详细描述

Parameter Description
参数描述

1

id

Integer
整数

4

N

2

legal_entity
法律实体

Varchar2

4

N

if system level use "0000" for default value
如果系统级别使用“0000”作为默认值

3

group_code
组代码

Varchar2

4

N

4

code
代码

Varchar2

20

N

5

dscp

Varchar2

1024

N

6

seq_id
序列 ID

Integer
整数

4

N

7

custom_fields
自定义字段

Varchar2

20

N

8

teller_no
出纳员编号

Varchar
变长字符

50

N

Teller/Maker Id Number
出纳员/制造商身份证号码

9

checker_no
检查器_否

Varchar
变长字符

50

N

Checker/Reviewer Id Number
审核员/检查员身份证号码

10

approver_no
审批人编号

Varchar
变长字符

50

N

Approver Id Number
审批人身份证号码

11

status_cd
状态代码

Varchar
变长字符

50

N

Status indicator of the record
记录的状态指示器

A = ACTIVE
A = 活跃

I = INACTIVE record cannot be use for processing yet, but visible to backoffice for support purpose
I = 非活动记录尚不能用于处理,但可供后台支持使用

D = DELETED record not usable to services nor visible to any UI
D = 已删除的记录对服务不可用,也不在任何用户界面上可见

12

version_no
版本号

Int
整数

4

N

Version number
版本号

To be incremented by 1 in every update
每次更新增加 1

1

13

created_by
创建者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who created the record for first time
首次创建记录的人是谁

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

14

created_time
创建时间

Timestamp
时间戳

N

TIMESTAMP WITH TIMEZONE
带时区的时间戳

System Date and Time
系统日期和时间

15

updated_by
更新者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who updated the record for last time
指示最后一次更新记录的人

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

16

updated_time
更新时间

Timestamp
时间戳

N

TIMESTAMP WITH TIMEZONE
带时区的时间戳

System Date and Time
系统日期和时间

Table Name in CLDS
在 CLDS 中的名称

BAS_BANK_PARAM(reuse and enhance existing table)
BAS_BANK_PARAM(重用并增强现有表格)

Primary Key
主键

seq
序列

Unique Index
唯一索引

(legal_entity)
(法律实体)

Foreign Key
外键

Field Descriptions
字段描述

Sr No.
序号

Filed Names
已归档名称

Type
类型

filed length
文件长度

Nullable
可空的

Description
描述

Detailed Descrip  tion
详细描述

Parameter Description
参数描述

field attr
字段属性

1

seq
序列

number
数字

12

N

key of the record
记录的关键

shanghai
上海

2

legal_entity
法律实体

varchar

4

N

entity code
实体代码

shanghai
上海

3

bank_no
银行编号

interger
整数

14

N

bank no
银行号

shanghai
上海

4

bank_sts
银行状态

varchar

1

N

bank status
银行状态

new

5

system_date
系统日期

number
数字

8

N

system date
系统日期

shanghai
上海

6

batch_sys_date
批处理系统日期

number
数字

8

N

current cycle date of the system
系统的当前周期日期

new

7

cutoff_time
截止时间

timestamp
时间戳

N

cutoff time 
截止时间

new

8

lst_work_date
工作日期

number
数字

8

N

last working date of the default market of the entity
实体的默认市场最后工作日期

new

9

next_work_date
下一个工作日期

number
数字

8

N

next working date of the default market of the entity
实体默认市场的下一个工作日期

new

10

log_flag
日志标志

varchar

1

N

log flag
日志标志

shanghai
上海

11

active
活跃

Varchar 
变长字符

1

N

Active status
活动状态

Allowable  Values: "Y" or "N"
允许值:“Y”或“N”

new

12

teller_no
出纳员编号

varchar

8

N

last updated user id
最后更新用户 ID

new

13

checker_no
检查器_否

varchar

8

N

checker id
检查员 ID

new

14

auther_no
作者编号

varchar

8

N

approver id
审批人 ID

new

15

upd_time
更新时间

Timestamp
时间戳

N

last maintenance date
最后维护日期

new

16

created_by
创建者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who created the record for first time
首次创建记录的人是谁

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

17

updated_by
更新者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who updated the record for last time
指示最后一次更新记录的人

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

18

created_time
创建时间

Timestamp
时间戳

N

TIMESTAMP WITH TIMEZONE
带时区的时间戳

19

updated_time
更新时间

Timestamp
时间戳

N

TIMESTAMP WITH TIMEZONE
带时区的时间戳

Table Name in CLDS
CLDS 中的表名

BAS_BANK_PARAM_HIS(new)
BAS_BANK_PARAM_HIS(新)

Primary Key
主键

seq
序列

Unique Index
唯一索引

(legal_entity,cycle_date)
(法律实体,周期日期)

Foreign Key
外键

Field Descriptions
字段描述

Sr No.
序号

Filed Names
已归档名称

Type
类型

filed length
文件长度

Nullable
可空的

Description
描述

Detailed Description
详细描述

Parameter Description
参数描述

1

seq
序列

number
数字

12

N

key of the record
记录的关键

2

legal_entity
法律实体

varchar

4

N

entity code
实体代码

3

bank_no
银行编号

interger
整数

14

N

bank no
银行号

4

bank_sts
银行状态

varchar

1

N

bank status
银行状态

5

batch_sys_date
批处理系统日期

number
数字

8

N

cycle date
周期日期

current cycle date of the system
系统的当前周期日期

6

cutoff_time
截止时间

timestamp
时间戳

N

cutoff time 
截止时间

7

lst_work_date
工作日期

number
数字

8

N

last working date
最后工作日期

the last working date of the default market of the entity
实体默认市场的最后工作日期

8

next_work_date
下一个工作日期

number
数字

8

N

next working date
下一个工作日期

the next working date of the default market of the entity
实体的默认市场的下一个工作日期

9

log_flag
日志标志

varchar

1

N

log flag
日志标志

 

10

active
活跃

Varchar 
变长字符

1

N

Active status
活动状态

Allowable  Values: "Y" or "N"
允许值:“Y”或“N”

11

teller_no
出纳员编号

varchar

8

N

last updated user id
最后更新用户 ID

12

checker_no
检查器_否

varchar

8

N

checker id
检查员 ID

13

auther_no
作者编号

varchar

8

N

approver id
审批人 ID

14

upd_time
更新时间

Timestamp
时间戳

N

last maintenance date
最后维护日期

15

created_by
创建者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who created the record for first time
首次创建记录的人是谁

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

16

updated_by
更新者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who updated the record for last time
指示最后一次更新记录的人

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

17

created_time
创建时间

Timestamp
时间戳

N

TIMESTAMP WITH TIMEZONE
带时区的时间戳

18

updated_time
更新时间

Timestamp
时间戳

N

TIMESTAMP WITH TIMEZONE
带时区的时间戳

Table Name in CLDS
CLDS 中的表名

BAS_RPT_RAT_TYPE(new)
BAS_RPT_RAT_TYPE(新)

Primary Key
主键

sequence_no
序列号

Unique Index
唯一索引

legal_entity,cycle_date, cur_code, book_rat_type
法律实体, 周期日期, 货币代码, 账簿利率类型

Foreign Key
外键

cur_code → bas_currency(cur_code)

Field Descriptions
字段描述

Sr No.
序号

Filed Names
已归档名称

Type
类型

filed length
文件长度

Nullable
可空的

Description
描述

Detailed Description
详细描述

Parameter Description
参数描述

1

sequence_no
序列号

number
数字

12

N

key of the record
记录的关键

2

legal_entity
法律实体

varchar

4

N

entity code
实体代码

3

cycle_date
周期日期

number
数字

8

N

cycle date
周期日期

4

currency_code
货币代码

varchar

3

N

currency code
货币代码

5

book_rate_type
书籍费率类型

char
字符

1

N

book rate type
书籍费率类型

will retrieve the value list from bas_com_dic_data
将从 bas_com_dic_data 中检索值列表

Allowable  Values : 
允许值:

"1" Middle Rate
"1" 中间汇率

"2" Book Rate
"2" 书籍费率

6

currency_rate
货币汇率

number
数字

(19,6)

N

currency rate value
货币汇率值

8

teller_no
出纳员编号

varchar

8

N

Teller/Maker Id Number
出纳员/制造商身份证号码

9

checker_no
检查器_否

varchar

8

N

Checker/Reviewer Id Number
审核员/检查员身份证号码

10

approver_no
审批人编号

Varchar
变长字符

50

N

Approver Id Number
审批人身份证号码

11

status_cd
状态代码

Varchar
变长字符

50

N

Status indicator of the record
记录的状态指示器

A = ACTIVE
A = 活跃

I = INACTIVE record cannot be use for processing yet, but visible to backoffice for support purpose
I = 非活动记录尚不能用于处理,但可供后台支持使用

D = DELETED record not usable to services nor visible to any UI
D = 已删除的记录对服务不可用,也不在任何用户界面上可见

12

version_no
版本号

Int4

4

N

Version number
版本号

To be incremented by 1 in every update
每次更新增加 1

13

created_by
创建者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who created the record for first time
首次创建记录的人是谁

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

14

created_time
创建时间

Timestamp
时间戳

N

TIMESTAMP WITH TIMEZONE
带时区的时间戳

15

updated_by
更新者

Varchar)
变长字符型

255

N

To indicate who updated the record for last time
指示最后一次更新记录的人

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

16

updated_time
更新时间

Timestamp
时间戳

N

TIMESTAMP WITH TIMEZONE
带时区的时间戳

Table Name in CLDS
CLDS 中的表名

BRANCH_BAS_INFO(reuse and enhance existing table)
分支基本信息(重用和增强现有表)

Primary Key
主键

sequence_no
序列号

Unique Index
唯一索引

legal_entity,br_no
法律实体, br_no

Foreign Key
外键

Field Descriptions
字段描述

Sr No.
序号

Filed Names
已归档名称

Type
类型

filed length
文件长度

Nullable
可空的

Description
描述

Detailed Description
详细描述

Parameter Description
参数描述

field attr
字段属性

1

sequence_no
序列号

number
数字

12

N

key of the record
记录的关键

new 

2

legal_entity
法律实体

varchar

4

N

entity code
实体代码

shanghai
上海

3

Branch_no
分支编号

varchar

4

N

branch code
分行代码

shanghai
上海

4

br_type

char
字符

1

N

branch type
分支类型

Allowable Values :
允许值:

"L" = Licensed Branch (AOB)
"L" = 许可分支 (AOB)

"S" = Service Center (P&L)
"S" = 服务中心 (损益)

"O" = OPS/Rep. Office (IOA)
"O" = OPS/代表处 (IOA)

shanghai
上海

5

br_virtual_type
虚拟类型

char
字符

1

N

virtual branch type flag
虚拟分支类型标志

shanghai
上海

6

br_name

varchar

50

N

branch code name
分支 代码 名称

shanghai
上海

7

br_short_name
短名称

varchar

20

Y

branch short name
分支简称

shanghai
上海

8

br_name_chn
品牌名称_中文

varchar

30

N

branch code name in Chinese
分支 代码 中文名称

new

9

up_br_no
上升_不

varchar

14

N

up branch code
上级分支代码

shanghai
上海

10

sel_type

varchar

14

N

select type
选择类型

shanghai
上海

11

work_time_id
工作时间 ID

varchar

20

Y

work time iod
工作时间碘

shanghai
上海

12

city_code
城市代码

varchar

10

Y

city code
城市代码

shanghai
上海

13

region_code
区域代码

varchar

10

Y

region code
区域代码

shanghai
上海

14

br_addr

varchar

150

N

branch address
分支地址

shanghai
上海

15

br_tel_no

varchar

20

N

branch tell number
分支告知号码

shanghai
上海

16

br_contact
联系

varchar

20

Y

branch contact person name
分支联系人姓名

shanghai
上海

17

ftz_flag

varchar

1

N

free trade zone
自由贸易区

shanghai
上海

18

bank_no
银行编号

varchar

14

Y

pay bank code
支付银行代码

shanghai
上海

19

ioverseas_flag
海外旗帜

varchar

1

N

offshore flag
离岸旗

shanghai
上海

20

finance_branch_no
金融分支号

varchar

30

Y

finance branch code
金融分支代码

shanghai
上海

21

finance_sign_cert_name
财务签名证书名称

varchar

150

Y

finance branch sign
金融分支标志

shanghai
上海

22

zip
压缩文件

varchar

6

Y

zip code
邮政编码

shanghai
上海

23

cups_area_code
杯区号

varchar

6

Y

brancj cuos area code
分支区域代码

shanghai
上海

34

dprt_code

varchar

3

Y

department code
部门代码

new

25

book_unit
书籍单元

varchar

4

N

book unit
书单元

for GL system
用于 GL 系统

new

26

busi_func
业务功能

varchar

4

N

business function
业务功能

for GL system
用于 GL 系统

new

27

ogl_cost_center

varchar

3

N

cost center(OGL)
成本中心(OGL)

for GL system
用于 GL 系统

new

28

br_closed_date
关闭日期

number
数字

8

Y

branch closed date
分支关闭日期

new

30

teller_no
出纳员编号

varchar

8

N

last updated user id
最后更新用户 ID

new

31

checker_no
检查器_否

varchar

8

N

checker id
检查员 ID

new

32

approver_no
审批人编号

Varchar
变长字符

50

N

Approver Id Number
审批人身份证号码

33

status_cd
状态代码

Varchar
变长字符

50

N

Status indicator of the record
记录的状态指示器

A = ACTIVE
A = 活跃

I = INACTIVE record cannot be use for processing yet, but visible to backoffice for support purpose
I = 非活动记录尚不能用于处理,但可供后台支持使用

D = DELETED record not usable to services nor visible to any UI
D = 已删除的记录对服务不可用,也不在任何用户界面上可见

34

version_no
版本号

Int
整数

4

N

Version number
版本号

To be incremented by 1 in every update
每次更新增加 1

1

35

created_by
创建者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who created the record for first time
首次创建记录的人是谁

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

36

created_time
创建时间

Timestamp
时间戳

N

TIMESTAMP WITH TIMEZONE
带时区的时间戳

System Date and Time
系统日期和时间

37

updated_by
更新者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who updated the record for last time
指示最后一次更新记录的人

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

38

updated_time
更新时间

Timestamp
时间戳

N

TIMESTAMP WITH TIMEZONE
带时区的时间戳

System Date and Time
系统日期和时间

Table Name in CLDS
CLDS 中的表名

BRANCH_RM(new)
分支_RM(新)

Primary Key
主键

sequence_no
序列号

Unique Index
唯一索引

legal_entity,br_no,rm_hier_id
法律实体, br_no, rm_hier_id

Foreign Key
外键

br_no→ branch_base_info(br_no )
分支基本信息(br_no)

Field Descriptions
字段描述

Sr No.
序号

Filed Names
已归档名称

Type
类型

filed length
文件长度

Nullable
可空的

Description
描述

Detailed Description
详细描述

Parameter Description
参数描述

1

sequence_no
序列号

number
数字

12

N

key of the record
记录的关键

2

legal_entity
法律实体

varchar

14

N

entity code
实体代码

3

branch_no
分支编号

varchar

4

N

branch code
分行代码

4

rm_hier_id

varchar

6

N

RM Hierarchy ID
RM 层级 ID

6

teller_no
出纳员编号

Varchar
变长字符

50

N

Teller/Maker Id Number
出纳员/制造商身份证号码

7

checker_no
检查器_否

Varchar
变长字符

50

N

Checker/Reviewer Id Number
审核员/检查员身份证号码

8

approver_no
审批人编号

Varchar
变长字符

50

N

Approver Id Number
审批人身份证号码

9

status_cd
状态代码

Varchar
变长字符

50

N

Status indicator of the record
记录的状态指示器

A = ACTIVE
A = 活跃

I = INACTIVE record cannot be use for processing yet, but visible to backoffice for support purpose
I = 非活动记录尚不能用于处理,但可供后台支持使用

D = DELETED record not usable to services nor visible to any UI
D = 已删除的记录对服务不可用,也不在任何用户界面上可见

10

version_no
版本号

Int
整数

4

N

Version number
版本号

To be incremented by 1 in every update
每次更新增加 1

1

11

created_by
创建者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who created the record for first time
首次创建记录的人是谁

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

12

created_time
创建时间

Timestamp
时间戳

N

TIMESTAMP WITH TIMEZONE
带时区的时间戳

System Date and Time
系统日期和时间

13

updated_by
更新者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who updated the record for last time
指示最后一次更新记录的人

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

14

updated_time
更新时间

Timestamp
时间戳

N

TIMESTAMP WITH TIMEZONE
带时区的时间戳

System Date and Time
系统日期和时间

9.MARKET_HOLIDAY_INFO
9.市场假期信息

Table Name in CLDS
CLDS 中的表名

MARKET_HOLIDAY_INFO(new)
市场假期信息(新)

Primary Key
主键

legal_entity,market_code
法律实体,市场代码

Unique Index
唯一索引

Foreign Key
外键

Field Descriptions
字段描述

Sr No.
序号

Filed Names
已归档名称

Type
类型

filed length
文件长度

Nullable
可空的

Description
描述

Detailed Description
详细描述

VALUE

1

legal_entity
法律实体

varchar

4

N

Legal Person Number
法人号码

01

2

market_code
市场代码

varchar

8

N

Market Code
市场代码

100

3

market_description
市场描述

varchar

150

N

Market Description
市场描述

HK

4

country
国家

varchar

5

N

Country
国家

CN

5

monday_type
星期一_类型

varchar

1

N

Monday
星期一

1: business day 
工作日

2: branch service day 
分支服务日

3: public holiday 
公共假期

4: ad-hoc holiday 
临时假期

5: special event day
特别活动日

1

6

tuesday_type
星期二_类型

varchar

1

N

Tuesday
星期二

 ..

1

7

wednesday_type
星期三_类型

varchar

1

N

Wednesday
星期三

..

1

8

thursday_type
星期四_类型

varchar

1

N

Thursday
星期四

..

1

9

friday_type
星期五类型

varchar

1

N

Friday
星期五

..

1

10

saturday_type
星期六类型

varchar

1

N

Saturday
星期六

..

3

11

sunday_type
星期类型

varchar

1

N

Sunday
星期天

..

3

12

active_status
活跃状态

varchar

1

N

Active Status
活动状态

Y/N
是/否

Y

13

create_time
创建时间

Timestamp
时间戳

N

Create Time
创建时间

20210101 12:12:12

14

update_time
更新时间

Timestamp
时间戳

N

Update Time
更新时间

20210101 12:12:12

15

teller_no
出纳员编号

varchar

8

N

Teller
出纳员

A9013865

16

created_by
创建者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who created the record for first time
首次创建记录的人是谁

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

17

updated_by
更新者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who updated the record for last time
指示最后一次更新记录的人

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

18

checker_no
检查器_否

varchar

8

N

Checker/Reviewer Id Number
审核员/检查员身份证号码

19

approver_no
审批人编号

Varchar
变长字符

50

N

Approver Id Number
审批人身份证号码

10.MARKET_HOLIDAY_DETAIL
10.市场假期详情

Table Name in CLDS
CLDS 中的表名

MARKET_HOLIDAY_DETAIL(new)
市场假期详情(新)

Primary Key
主键

legal_entity,market_code,holiday_date
法律实体,市场代码,假期日期

Unique Index
唯一索引

Foreign Key
外键

Field Descriptions
字段描述

Sr No.
序号

Filed Names
已归档名称

Type
类型

filed length
文件长度

Nullable
可空的

Description
描述

Detailed Description
详细描述

VALUE

1

legal_entity
法律实体

varchar

4

N

Legal Person Number
法人号码

01

2

market_code
市场代码

varchar

8

N

Market Code
市场代码

100

3

holiday_date
假期日期

number
数字

8

N

DATE

HK

4

day_type
日类型

varchar

150

N

Day Type
日类型

1: business day 
工作日

2: branch service day 
分支服务日

3: public holiday 
公共假期

4: ad-hoc holiday 
临时假期

5: special event day
特别活动日

3

5

notes
笔记

varchar

120

N

Notes
笔记

New Year
新年

13

create_time
创建时间

Timestamp
时间戳

N

Create Time
创建时间

20210101 12:12:12

14

update_time
更新时间

Timestamp
时间戳

N

Update Time
更新时间

20210101 12:12:12

15

teller_no
出纳员编号

varchar

8

N

Teller
出纳员

A9013865

16

created_by
创建者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who created the record for first time
首次创建记录的人是谁

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

17

updated_by
更新者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who updated the record for last time
指示最后一次更新记录的人

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

18

checker_no
检查器_否

varchar

8

N

Checker/Reviewer Id Number
审核员/检查员身份证号码

19

approver_no
审批人编号

Varchar
变长字符

50

N

Approver Id Number
审批人身份证号码

TSDS_HOLIDAY_DETAIL
TSDS_假期详情

Table Name in CLDS
CLDS 中的表名

TSDS_HOLIDAY_DETAIL(new)
假期详情(新)

Primary Key
主键

legal_entity,CENTER_ID,ISO_COUNTRY_CODE,EVENT_DATE
法律实体,中心 ID,ISO 国家代码,事件日期

Unique Index
唯一索引

Foreign Key
外键

Field Descriptions
字段描述

Sr No.
序号

Filed Names
已归档名称

Type
类型

filed length
文件长度

Nullable
可空的

Description
描述

Detailed Description
详细描述

VALUE

1

legal_entity
法律实体

varchar

4

N

Legal Person Number
法人号码

01

2

CENTER_ID

varchar

8

N

CenterID
中心 ID

100

3

ISO_CURRENCY_CODE

varchar

3

N

ISOCurrencyCode

HK

4

ISO_COUNTRY_CODE

varchar

5

N

ISOCountryCode

CN

5

FINANCIAL_CENTRE

varchar

120

N

FinancialCentre
金融中心

1

6

UNLOCODE

varchar

5

N

UNLOCODE

 ..

1

7

EVENT_YEAR

long

4

N

EventYear
事件年份

..

1

8

EVENT_DATE

long

8

N

EventDate
事件日期

..

1

9

EVENT_DAY_OF_WEEK

varchar

10

N

EventDayOfWeek
事件星期几

..

1

10

EVENT_NAME

varchar

120

N

EventName
事件名称

..

3

11

FILE_TYPE

varchar

1

N

FileType
文件类型

..

3

12

MOVABLE_FIXED

varchar

1

N

MovableFixed
可移动固定

Y

13

create_time
创建时间

Timestamp
时间戳

N

Create Time
创建时间

20210101 12:12:12

14

update_time
更新时间

Timestamp
时间戳

N

Update Time
更新时间

20210101 12:12:12

15

teller_no
出纳员编号

varchar

8

N

Teller
出纳员

A9013865

16

created_by
创建者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who created the record for first time
首次创建记录的人是谁

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

17

updated_by
更新者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who updated the record for last time
指示最后一次更新记录的人

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

18

checker_no
检查器_否

varchar

8

N

Checker/Reviewer Id Number
审核员/检查员身份证号码

19

approver_no
审批人编号

Varchar
变长字符

50

N

Approver Id Number
审批人身份证号码

BAS_RATE
基础利率

Table Name in CLDS
CLDS 中的表名

BAS_RATE

Version
版本

2021-05-11 16:42:13

Primary Key
主键

rate_code
费率代码

Index
索引

rate_code(Unique)
费率代码(唯一)

Foreign Key
外键

Field Descriptions
字段描述

Sr No.
序号

Filed Names
已归档名称

Type
类型

filed length
文件长度

Nullable
可空的

Description
描述

Parameter Description
参数描述

Remarks
备注

Value
价值

1

rate_code
费率代码

number
数字

5

N

rate code
费率代码

10000

2

cur_code
当前代码

varchar

3

N

currency code
货币代码

CNY

3

rate_name
费率名称

varchar

60

N

rate name
费率名称

PBOC-current interest rate
中国人民银行当前利率

4

rate_type
费率类型

char
字符

1

N

rate type
费率类型

1: PBOC central bank benchmark interest rate
1: 中国人民银行基准利率

2: SIBOR Singapore Interbank Offered Rate
新加坡银行间拆借利率 (SIBOR)

3: SHIBOR Shanghai Interbank Offered Rate
3: SHIBOR 上海银行间同业拆放利率

All 4 LIBOR LIBOR LIBOR rates
所有 4 个 LIBOR 利率

5: LPR Benchmark Interest Rate for Loans
5: 贷款市场报价利率基准利率

6: IBOR-IB Lending Rate (Review)
6: IBOR-IB 贷款利率(审查)

7: IBOR-OS Loan Rates (Backward Shift Method)
7: IBOR-OS 贷款利率(后移法)

8: NRA Offshore Account Interest Rate
8: NRA 离岸账户利率

9: Interest rate of loan products  
贷款产品的利率

1

5

rate_val
费率值

number
数字

(10,6)

N

interest rate value
利率值

0.35

6

rate_day_base
费率_日_基础

number
数字

3

N

interest day base
利息日基准

360

7

rate_unit
费率单位

number
数字

5

N

interest rate unit
利率单位

100

8

start_date
开始日期

number
数字

8

N

start date
开始日期

20200111

9

active
活跃

Varchar 
变长字符

1

N

active status
活动状态

Y:Allow
允许

N:Prohibit
禁止

new add
新添加

N

10

teller_no
出纳员编号

varchar

8

N

user id
用户 ID

new add
新添加

A9013888

11

checker_no
检查器_否

varchar

8

Y

checker id
检查员 ID

new add
新添加

A9013881

12

auther_no
作者编号

varchar

8

Y

approver id
审批人 ID

new add
新添加

A9013880

13

create_time
创建时间

TIMESTAMP

Y

Creat Time
创建时间

new add
新添加

2024-07-09 08:45:55.392000

14

update_time
更新时间

TIMESTAMP

Y

Update Time
更新时间

new add
新添加

2024-07-09 08:45:55.392000

15

created_by
创建者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who created the record for first time
首次创建记录的人是谁

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

16

updated_by
更新者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who updated the record for last time
指示最后一次更新记录的人

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

BAS_RATE_DETAIL

Table Name in CLDS
CLDS 中的表名

BAS_RATE_DETAIL

Version
版本

2021-05-11 16:42:13

Primary Key
主键

rate_code,start_date
费率代码,开始日期

Index
索引

rate_code,start_date(Unique)
费率代码,开始日期(唯一)

Foreign Key
外键

Field Descriptions
字段描述

Sr No.
序号

Filed Names
已归档名称

Type
类型

filed length
文件长度

Nullable
可空的

Description
描述

Parameter Description
参数描述

Remarks
备注

Value
价值

1

rate_code
费率代码

number
数字

5

N

rate code
费率代码

10000

2

start_date
开始日期

number
数字

8

N

effective date
生效日期

20200111

3

end_date
结束日期

number
数字

8

N

end date
结束日期

20990101

5

rate_val
费率值

number
数字

(10,6)

N

interest rate value
利率值

0.35

9

active
活跃

Varchar
变长字符

1

N

active status
活动状态

Y:Allow
允许

N:Prohibit
禁止

new add
新添加

N

10

teller_no
出纳员编号

varchar

8

N

user id
用户 ID

new add
新添加

A9013888

11

checker_no
检查器_否

varchar

8

Y

checker id
检查员 ID

new add
新添加

A9013881

12

auther_no
作者编号

varchar

8

Y

approver id
审批人 ID

new add
新添加

A9013880

13

create_time
创建时间

TIMESTAMP

Y

Creat Time
创建时间

new add
新添加

2024-07-09 08:45:55.392000

14

update_time
更新时间

TIMESTAMP

Y

Update Time
更新时间

new add
新添加

2024-07-09 08:45:55.392000

15

created_by
创建者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who created the record for first time
首次创建记录的人是谁

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

16

updated_by
更新者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who updated the record for last time
指示最后一次更新记录的人

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

BAS_BANK_RATE
BAS 银行利率

Table Name in CLDS
CLDS 中的表名

BAS_BANK_RATE

Version
版本

2021-05-11 16:42:13

Primary Key
主键

legal_entity,rate_code,br_no
法律实体,费率代码,分支机构编号

Index
索引

rate_code,br_no(Unique)
费率代码, br_no(唯一)

Foreign Key
外键

Field Descriptions
字段描述

Sr No.
序号

Filed Names
已归档名称

Type
类型

filed length
文件长度

Nullable
可空的

Description
描述

Parameter Description
参数描述

Remarks
备注

Value
价值

1

legal_entity
法律实体

varchar

14

N

legal entity
法律实体

01

2

br_no

varchar

14

N

branch number
分行号码

80723

3

rate_code
费率代码

number
数字

5

N

rate code
费率代码

200000

4

cur_code
当前代码

varchar

3

N

currency code
货币代码

CNY

5

rate_mode
速率模式

varchar

3

N

rate mode
速率模式

DE:Deposit
存款

LN:Loan
贷款

DE

6

rate_name
费率名称

varchar

60

N

rate name
费率名称

Zero interest rate(RMB)
零利率(人民币)

7

bank_rate_type
银行利率类型

char
字符

1

N

bank rate type
银行利率类型

1:Derivative Interest Rate
衍生利率

2:Custom
2:自定义

2

8

bas_rate_code
基准费率代码

number
数字

5

Y

bas rate code
基准利率代码

1

9

flt_type

char
字符

1

Y

float type
浮点类型

A:Absolute value floating
A:绝对值浮动

P:Percentage float
百分比浮动

P

10

flt_value

number
数字

(10,6)

N

float value
浮动值

0

11

rate_val
费率值

number
数字

(10,6)

N

rate value
比率值

0

12

rate_day_base
费率_日_基础

integer
整数

5

N

interest day base
利息日基准

360

13

rate_unit
费率单位

number
数字

5

N

interest rate unit
利率单位

100:annual rate
100:年利率

1000:monthly rate
1000:月费

10000:daily rate
10000:每日费率

100

14

start_date
开始日期

number
数字

8

N

start date
开始日期

20071229

15

active
活跃

Varchar
变长字符

1

N

active status
活动状态

Y:Allow
允许

N:Prohibit
禁止

new add
新添加

N

16

teller_no
出纳员编号

varchar

8

N

user id
用户 ID

new add
新添加

A9013888

17

checker_no
检查器_否

varchar

8

Y

checker id
检查员 ID

new add
新添加

A9013881

18

auther_no
作者编号

varchar

8

Y

approver id
审批人 ID

new add
新添加

A9013880

19

create_time
创建时间

TIMESTAMP

Y

Creat Time
创建时间

new add
新添加

2024-07-09 08:45:55.392000

20

update_time
更新时间

TIMESTAMP

Y

Update Time
更新时间

new add
新添加

2024-07-09 08:45:55.392000

21

created_by
创建者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who created the record for first time
首次创建记录的人是谁

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

22

updated_by
更新者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who updated the record for last time
指示最后一次更新记录的人

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

BAS_BANK_RATE_DETAIL
BAS 银行利率详情

Table Name in CLDS
CLDS 中的表名

BAS_BANK_RATE_DETAIL

Version
版本

2021-05-11 16:42:13

Primary Key
主键

legal_entity,br_no,rate_code,start_date
法律实体, br_no, 费率代码, 开始日期

Index
索引

br_no,rate_code,start_date(Unique)
br_no,费率代码,开始日期(唯一)

Foreign Key
外键

Field Descriptions
字段描述

Sr No.
序号

Filed Names
已归档名称

Type
类型

file length
文件长度

Nullable
可空的

Description
描述

Parameter Description
参数描述

Remarks
备注

Value
价值

1

legal_entity
法律实体

varchar

14

N

legal entity
法律实体

01

2

br_no

varchar

14

N

branch number
分行号码

80723

3

rate_code
费率代码

number
数字

5

N

rate code
费率代码

201000

4

start_date
开始日期

number
数字

8

N

effective date
生效日期

20150629

5

end_date
结束日期

number
数字

8

N

end date
结束日期

20200111

6

flt_type

char
字符

1

Y

float type
浮点类型

A:Absolute value floating
A:绝对值浮动

P:Percentage float
百分比浮动

P

7

flt_value

number
数字

(10,6)

Y

float value
浮动值

0

8

rate_val
费率值

number
数字

(10,6)

N

interest rate value
利率值

0.35

9

active
活跃

Varchar
变长字符

1

N

active status
活动状态

Y:Allow
允许

N:Prohibit
禁止

new add
新添加

N

10

teller_no
出纳员编号

varchar

8

N

user id
用户 ID

new add
新添加

A9013888

11

checker_no
检查器_否

varchar

8

Y

checker id
检查员 ID

new add
新添加

A9013881

12

auther_no
作者编号

varchar

8

Y

approver id
审批人 ID

new add
新添加

A9013880

13

create_time
创建时间

TIMESTAMP

Y

Creat Time
创建时间

new add
新添加

2024-07-09 08:45:55.392000

14

update_time
更新时间

TIMESTAMP

Y

Update Time
更新时间

new add
新添加

2024-07-09 08:45:55.392000

15

created_by
创建者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who created the record for first time
首次创建记录的人是谁

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

16

updated_by
更新者

Varchar
变长字符

255

N

To indicate who updated the record for last time
指示最后一次更新记录的人

Customer Self Service - ACCESS CODE
客户自助服务 - 访问代码

Batch - populate with BATCH_ID
批次 - 用 BATCH_ID 填充

Backoffice User - LAN ID
后台用户 - LAN ID

User not defined - SYSTEM
用户未定义 - 系统

Default to SYSTEM
默认为系统

BAS_RFR_RATE

Table Name in CLDS
CLDS 中的表名

BAS_RFR_RATE(new added)
BAS_RFR_RATE(新添加)

Version
版本

2021-05-11 16:42:13

Primary Key
主键

rate_code, rate_source_date, allow_ve_rate
费率代码, 费率来源日期, 允许的 VE 费率

Index
索引

Foreign Key
外键

cur_code→ bas_currency(cur_code)
cur_code→ 基础货币(cur_code)

Field Descriptions
字段描述

Sr No.
序号

Filed Names
已归档名称

Type
类型

filed length
文件长度

Nullable
可空的

Description
描述

Parameter Description
参数描述

Remarks
备注

Value
价值

1

sys_date
系统日期

char(8)
字符(8)

char(8)
字符(8)

N

system date
系统日期

yyyymmdd

20240808

2

cur_code
当前代码

varchar (4)

varchar (4)

N

The currency of the rate.
汇率的货币。

SGD

USD

GBP

JPY

CHF

EUR

USD

3

rate_code
费率代码

varhcar(20)

varhcar(20)

N

rate code
费率代码

Unique identifier for each entry in the library table.
图书馆表中每个条目的唯一标识符。

Downstream system can use the code as mapping identifier if required.
下游系统可以在需要时使用该代码作为映射标识符。

Format: Rate_Curreny_Method_Noofday
格式:汇率_货币_方法_天数

e.g. SORA_SGD_SA_90
例如 SORA_SGD_SA_90

key of the interest rate code, 
利率代码的关键,

200000

4

rate name
费率名称

varchar (10)

varchar (10)

N

rate name
费率名称

SORA, SOFR, SONIA, TONA, SARON, ESTER,

TERM-SONIA,TERM-SOFR,TORF,YEN-TIBOR,

EUYN-TIBOR

TEST RATE
测试费率

5

Rate Source Date
评级来源日期

number(8)
数字(8)

number(8)
数字(8)

N

rate source date
速率源日期

20240808

6

term
术语

number(3)
数字(3)

number(3)
数字(3)

N

The lag for the convention or derived method. Overnight rate will be set as 1.
约定或衍生方法的滞后。隔夜利率将设定为 1。

7D

7

term_code
术语代码

Char (1)
字符 (1)

Char (1)
字符 (1)

N

Indicate the lag in Day, Month, Week, Year, Quarter
指示天、月、周、年、季度的滞后

Day sent as D
日发送为 D

Month Sent as M
月份发送为 M

101

8

method
方法

varchar(2)

varchar(2)

N

The method for the rate
速率的方法

i.e. Overnight, Simple average, Compounded, 3 Conventions
即:隔夜,简单平均,复利,三种惯例

Simple Average = “SA”
简单平均 = “SA”

LookBack = “LB”
回顾 = “LB”

Observation Shift = “OS”
观察班次 = “OS”

Overnight = “ON”
过夜 = “ON”

Compounded = “CS”
复合 = “CS”

Lookback RFR = “LR”
回顾无风险利率 = “LR”

Lookback Simple Daily RFR = “SL”
回顾简单每日 RFR = “SL”

Overnight method is defaulted by MS to represent the source rate value used in Rate Library. This method is not setup by users.
过夜方法是由 MS 默认的,用于表示在费率库中使用的源费率值。此方法不是由用户设置的。

this field is mandatory for RFR rate
此字段为 RFR 利率的必填项

SA

9

allow_ve_value
允许_ve_值

char(1)
字符(1)

char(1)
字符(1)

N

Allow Negative Rate at MS
允许负利率在 MS

Value : 
价值:

Y = Yes
Y = 是

N = No, Floor negative rates at Source and Output
N = 不,源头和输出的负利率限制

O = Output, No Floor negative rates at Source but floor at Output
O = 输出,源头没有负利率,但输出有下限

this field is mandatory for RFR rate
此字段为 RFR 利率的必填项

N

10

Rate Value
费率值

number(11,9)
数字(11,9)

number(11,9)
数字(11,9)

N

If method is Overnight, Compounded and Lookback RFR, rate value will be the published source rate. No computation required in Rate Library.
如果方法是隔夜、复利和回顾 RFR,利率值将是发布的源利率。在利率库中无需计算。

Rate value is in %.
比率值以百分比表示。

eg : 2.5% will be sent as 2.500000
例如:2.5% 将被发送为 2.500000

2.500000

11

Day Count
天数计算

number(3)
数字(3)

number(3)
数字(3)

N

Day count for the convention/derived method
约定/派生方法的天数计算

0

12

year base
年基

number(3)
数字(3)

number(3)
数字(3)

N

Sample value:
样本值:

360

365

366 (this is ACT)
366(这是 ACT)

360

13

Cap Factor
资本因子

number(14,12)
数字(14,12)

number(14,12)
数字(14,12)

N

Compounded
复合的

Capital Factor for the rate,Cap Factor will be rounded to 8 decimal places.
资本因子将四舍五入到小数点后 8 位。

NULL

14

remarks
备注

varchar (20)

varchar (20)

N

If the RFR has rate value – display blank
如果 RFR 有利率值 - 显示为空白

If rate value not available - stamped as “Source date as at <date>” *
如果利率值不可用 - 标记为“源日期为 <date>”*

* For exception, latest available rate will be provided.
* 对于例外情况,将提供最新可用汇率。

NULL

15

compounded_rate
复合利率

varchar(8000)

varchar(8000)

N

the compounded rate for 366 days, store it in a json string
366 天的复合利率,将其存储在一个 json 字符串中

{"1":"0.011300",......"366":"0.18800"
{"1":"0.011300",......"366":"0.18800"}

}

0.18800

16

upd_time
更新时间

Timestamp
时间戳

Timestamp
时间戳

N

last maintenance date, yyyymmdd hh24:mi:SS
最后维护日期,yyyymmdd hh24:mi:SS

2024-09-27 15:21:30.708000

BAS_RFR_RATE_MMDD

Table Name in CLDS
CLDS 中的表名

BAS_RFR_RATE_MMDD(new added)
BAS_RFR_RATE_MMDD(新添加)

Version
版本

2021-05-11 16:42:13

Primary Key
主键

sys_date,txt_resource,rate_code,rate_source_date,allow_ve_rate
系统日期, 文本资源, 费率代码, 费率来源日期, 允许的 VE 费率

Index
索引

Foreign Key
外键

cur_code→ bas_currency(cur_code)
cur_code→ 基础货币(cur_code)

Field Descriptions
字段描述

Sr No.
序号

Filed Names
已归档名称

Type
类型

filed length
文件长度

Nullable
可空的

Description
描述

Parameter Description
参数描述

Remarks
备注

Value
价值

1

sys_date
系统日期

char(8)
字符(8)

char(8)
字符(8)

N

system date
系统日期

yyyymmdd

20240808

2

txt_resource

char(1)
字符(1)

varchar (4)

N

the file of the rate
费率文件

B: ibor.txt

P:iborp.txt

B

3

cur_code
当前代码

varchar (4)

varhcar(20)

N

The currency of the rate.
汇率的货币。

SGD

USD

GBP

JPY

CHF

EUR

EUR

4

rate_code
费率代码

varhcar(20)

varchar (10)

N

rate code
费率代码

Unique identifier for each entry in the library table.
图书馆表中每个条目的唯一标识符。

Downstream system can use the code as mapping identifier if required.
下游系统可以在需要时使用该代码作为映射标识符。

Format: Rate_Curreny_Method_Noofday
格式:汇率_货币_方法_天数

e.g. SORA_SGD_SA_90
例如 SORA_SGD_SA_90

key of the interest rate code, 
利率代码的关键,

1001

5

rate_name
费率名称

varchar (10)

number(8)
数字(8)

N

rate name
费率名称

SORA, SOFR, SONIA, TONA, SARON, ESTER,

TERM-SONIA,TERM-SOFR,TORF,YEN-TIBOR,

EUYN-TIBOR

TEST RATE
测试费率

6

Rate_Source_Date
费率_来源_日期

number(8)
数字(8)

number(3)
数字(3)

N

rate source date
速率源日期

20240808

7

rate_effective_date
利率生效日期

number(8)
数字(8)

Char (1)
字符 (1)

N

Effective date when the Rate to be consumed.
生效日期为消耗费率。

20240808

8

term
术语

number(3)
数字(3)

varchar(2)

N

The lag for the convention or derived method. Overnight rate will be set as 1.
约定或衍生方法的滞后。隔夜利率将设定为 1。

7D

9

term_code
术语代码

Char (1)
字符 (1)

char(1)
字符(1)

N

Indicate the lag in Day, Month, Week, Year, Quarter
指示天、月、周、年、季度的滞后

Day sent as D
日发送为 D

Month Sent as M
月份发送为 M

101

10

method
方法

varchar(2)

number(11,9)
数字(11,9)

N

The method for the rate
速率的方法

i.e. Overnight, Simple average, Compounded, 3 Conventions
即:隔夜,简单平均,复利,三种惯例

Simple Average = “SA”
简单平均 = “SA”

LookBack = “LB”
回顾 = “LB”

Observation Shift = “OS”
观察班次 = “OS”

Overnight = “ON”
过夜 = “ON”

Compounded = “CS”
复合 = “CS”

Lookback RFR = “LR”
回顾无风险利率 = “LR”

Lookback Simple Daily RFR = “SL”
回顾简单每日 RFR = “SL”

Overnight method is defaulted by MS to represent the source rate value used in Rate Library. This method is not setup by users.
过夜方法是由 MS 默认的,用于表示在费率库中使用的源费率值。此方法不是由用户设置的。

this field is mandatory for RFR rate
此字段为 RFR 利率的必填项

SA

11

allow_ve_value
允许_ve_值

char(1)
字符(1)

number(3)
数字(3)

N

Allow Negative Rate at MS
允许负利率在 MS

Value : 
价值:

Y = Yes
Y = 是

N = No, Floor negative rates at Source and Output
N = 不,源头和输出的负利率限制

O = Output, No Floor negative rates at Source but floor at Output
O = 输出,源头没有负利率,但输出有下限

this field is mandatory for RFR rate
此字段为 RFR 利率的必填项

N

12

Rate_Value
费率值

number(11,9)
数字(11,9)

number(3)
数字(3)

N

If method is Overnight, Compounded and Lookback RFR, rate value will be the published source rate. No computation required in Rate Library.
如果方法是隔夜、复利和回顾 RFR,利率值将是发布的源利率。在利率库中无需计算。

Rate value is in %.
比率值以百分比表示。

eg : 2.5% will be sent as 2.500000
例如:2.5% 将被发送为 2.500000

2.500000

13

Day_Count
天数

number(3)
数字(3)

number(14,12)
数字(14,12)

N

Day count for the convention/derived method
约定/派生方法的天数计算

NULL

14

year_base
年基

number(3)
数字(3)

varchar (20)

N

Sample value:
样本值:

360

365

366 (this is ACT)
366(这是 ACT)

360

15

Cap_Factor
容量因子

number(14,12)
数字(14,12)

varchar(8000)

N

Compounded
复合的

Capital Factor for the rate,Cap Factor will be rounded to 8 decimal places.
资本因子将四舍五入到小数点后 8 位。

NULL

16

remarks
备注

varchar (20)

Timestamp
时间戳

N

If the RFR has rate value – display blank
如果 RFR 有利率值 - 显示为空白

If rate value not available - stamped as “Source date as at <date>” *
如果利率值不可用 - 标记为“源日期为 <date>”*

* For exception, latest available rate will be provided.
* 对于例外情况,将提供最新可用汇率。

NULL

17

compounded_rate
复合利率

varchar(8000)

N

the compounded rate for 366 days, store it in a json string
366 天的复合利率,将其存储在一个 json 字符串中

{"1":"0.011300",......"366":"0.18800"
{"1":"0.011300",......"366":"0.18800"}

}

0.011300

18

upd_time
更新时间

Timestamp
时间戳

N

last maintenance date, yyyymmdd hh24:mi:SS
最后维护日期,yyyymmdd hh24:mi:SS

2024-09-27 15:21:30.708000

BAS_COF_RATE

Table Name in CLDS
CLDS 中的表名

BAS_COF_RATE(new added)
BAS_COF_RATE(新添加)

Version
版本

2021-05-11 16:42:13

Primary Key
主键

cof_rate_type,fixing_date, value_date,cur_code,tenor_type
cof_rate_type, 固定日期, 价值日期, 货币代码, 期限类型

Index
索引

Foreign Key
外键

cur_code→ bas_currency(cur_code)
cur_code→ 基础货币(cur_code)

Field Descriptions
字段描述

Sr No.
序号

Filed Names
已归档名称

Type
类型

filed length
文件长度

Nullable
可空的

Description
描述

Parameter Description
参数描述

Remarks
备注

Value
价值

1

cof_rate_type

varchar(1)

char(8)
字符(8)

N

1: inter bank cost of fund rate
1: 银行间资金成本利率

2: residential mortgage loan cost of fund rate
2: 住宅抵押贷款资金成本利率

1: inter bank cost of fund rate
1: 银行间资金成本利率

2: residential mortgage loan cost of fund rate
2: 住宅抵押贷款资金成本利率

1

2

fixing_date
修复日期

number(8)
数字(8)

varchar (4)

N

fixing date
修复日期

yyyymmdd

20240819

3

cur_code
当前代码

varchar(3)

varhcar(20)

N

currency
货币

CNY

4

value_date
价值日期

number(8)
数字(8)

varchar (10)

N

value date
价值日期

20240819

5

tenor_type
男高音类型

varchar(2)

N

tenor type (refer to https://confluence.ocbc.com/display/public/P865CBS1/Common+Data+Specification#CommonDataSpecification-5.InterestRateTenorP865CBS1J-348)
期限类型(参见 https://confluence.ocbc.com/display/public/P865CBS1/Common+Data+Specification#CommonDataSpecification-5.InterestRateTenorP865CBS1J-348

1

6

rate_value
费率值

number(9,6)
数字(9,6)

N

rate value
比率值

0.1

7

upd_time
更新时间

Timestamp
时间戳

N

last maintenance date
最后维护日期

yyyymmdd HH24:MI:SS
yyyy 年 mm 月 dd 日 HH24:MI:SS

2024-09-27 15:21:30.708000

RFR_RATE_CODE

Table Name in CLDS
CLDS 中的表名

RFR_RATE_CODE

(new added)
(新添加)

Version
版本

Primary Key
主键

RFR_RATE_CODE,RATE_NAME,CUR_CODE,METHOD,TERM_UNIT,TERM_DELAY,ALLOW_VE_RATE,YEAR_BASE
RFR_RATE_CODE, RATE_NAME, CUR_CODE, METHOD, TERM_UNIT, TERM_DELAY, ALLOW_VE_RATE, YEAR_BASE

Index
索引

Foreign Key
外键

Field Descriptions
字段描述

Sr No.
序号

Filed Names
已归档名称

Type
类型

filed length
文件长度

Nullable
可空的

Description
描述

Parameter Description
参数描述

Remarks
备注

Value
价值

1

RFR_RATE_CODE

VARCHAR2

VARCHAR2(6)

N

RFR_RATE_CODE

24101

2

RATE_NAME

VARCHAR2

VARCHAR2(60)

N

rate name
费率名称

ESTER

3

CUR_CODE

VARCHAR2

VARCHAR2(3)

N

currency
货币

EUR

4

METHOD

VARCHAR2

VARCHAR2(2)

N

rate method
费率方法

LB

OS

ON

LB

5

TERM_UNIT

VARCHAR2

VARCHAR2(1)

N

term unit
术语单位

D-day
D 日

M-month
M-月

D

6

TERM_DELAY

NUMBER

NUMBER(4)
数字(4)

N

term delay
术语延迟

5

7

ALLOW_VE_RATE

VARCHAR2

VARCHAR2(1)

N

Y

N

O

Y - Not processed, negative interest rates allowed.
Y - 未处理,允许负利率。

N- If the risk-free rate (RFR) compounding is negative, the group rate library will change it to zero. Note that in this case, the group rate library does not consider whether the overnight original interest rate is positive or negative. 
如果无风险利率(RFR)复利为负,组利率库将其更改为零。请注意,在这种情况下,组利率库不考虑隔夜原始利率是正还是负。

O - For example, the overnight original interest rate.
O - 例如,隔夜原始利率。

N

8

YEAR_BASE

NUMBER

NUMBER(4)
数字(4)

N

year base
年基

360

9

CREATE_TIME

TIMESTAMP

TIMESTAMP

Y

create time
创建时间

10

UPDATE_TIME

TIMESTAMP

TIMESTAMP

Y

update time
更新时间